Собственные средства компании на 30.11.2012
         
Приложение N 1 
к Положению о порядке расчета  собственных
 средств  профессиональных участников рынка
 ценных бумаг, управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных  пенсионных фондов, 
товарных бирж и биржевых посредников,
заключающих  в биржевой торговле договоры,
являющиеся производными финансовыми 
инструментами, базисным активом которых
является биржевой товар, утвержденному
Приказом ФСФР России 
от 23.10.2008 №08-41/пз-н 
( в ред.Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010  № 10-43/пз-н
 
 РАСЧЕТ   
                                                                     размера собственных средств  
                                                  на  30   ноября   2012 г.  
 Закрытое акционерное общество  Компания "Бизнес-партнер XXI   век" 
(полное фирменное наименование юридического лица)
   
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1 2 3 4 5
Внеоборотные активы
Недвижимое имущество 10   1  
Программно-аппаратные средства 20 934 1 934
Транспортные средства 30   1  
Незавершенное строительство 40   0,5  
Доходные вложения в материальные ценности 50   0,5  
Итого по строкам 010 - 050 60 934 X 934
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) 70   1  
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав 80 8 992 1 8 992
Итого по строкам 070 - 080 90 8 992 X 8 992
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации 100   1  
Отложенные налоговые активы 110   1  
Итого по строкам 100 - 110 120   X  
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж 130 12 493 572 1 12 493 572
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 140   1  
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 150 0 0,5 0
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций 160   0,1  
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций 170   0,5  
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения 180   1  
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 190   1  
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 200   1  
Иные займы, предоставленные организацией 210   0,1  
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 220 25 000 000 1 25 000 000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 230   0,5  
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 240   1  
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250   1  
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260   1  
Итого по строкам 130 - 260 270 37 493 572 X 37 493 572
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации 280   1  
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 290   1  
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 300   1  
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290 310   0,1  
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 320   1  
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией 330   0,1  
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 340   1  
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств 350 375 243 1 375 243
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении 360   1  
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок 370   1  
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации 380   1  
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390   1  
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления 400 4 318 799 1 4 318 799
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 410   1  
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления 420   1  
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия 430   1  
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия 440   1  
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании 450   1  
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 460   1  
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 470   1  
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг 480   1  
Накопленный купонный доход по облигациям 490   1  
Прочая дебиторская задолженность 500 727 529 0,1 72 753
Итого по строкам 280 - 510 510 5 421 571 X 4 766 794
Денежные средства
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях 520 2 895 414 1 2 895 414
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) 45 165 707
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  
СУММА ПАССИВОВ
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) 530   X  
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 540   X  
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 550   X  
Кредиторская задолженность 560 80 859 X 80 859
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 570   X  
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 580   X  
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 590   X  
Сумма отложенных налоговых обязательств 600   X  
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 610   X  
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации 620   X  
Итого по строкам 530 - 620 80 859
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства 45 084 847
   
Ответственный за исполнение функций  главного бухгалтера ИП Арютина А.А.       Арютина А.А.
/Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации/   /Подпись/   /Расшифровка подписи/
     
Генеральный директор       Торхов Е.И.
/Наименование должности руководителя организации/   /Подпись/   /Расшифровка подписи/
 
М.П.  
© 2008-2013,  Business-partner