Собственные средства компании на 31.10.2012
        Приложение №1
Расчет размера собственных средств        
на 31.10.2012        
         
Закрытое акционерное общество Компания"Бизнес-партнер XXI век"      
(полное фирменное наименование юридического лица)        
         
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ        
Наименование показателя Код строки Стоимость Коэффициент Стоимость с учетом коэффициентов
Внеоборотные активы        
Основные средства  стр.120 Б 10 5 649 1 5 649
Незавершенное строительство 20   0.5  
Доходные вложения в материальные ценности 30   0.5  
Итого по строкам 010 - 030 40 5 649 X 5 649
Программные средства (за вычетом амортизации)        
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) 50   0.2  
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав 60 13 636 0.2 2 727
Итого по строкам 050 - 060 70 13 636 X 2 727
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость        
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управ­лением организации 80   1  
Отложенные налоговые активы стр.145 Б 90   1 0
Итого по строкам 080 - 090 100 0   0
Финансовые вложения        
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж 110 12 591 962 1 12 591 962
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения про­цедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 120   1  
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского орга­низатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 130 3 291 711 0.5 1 645 855
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций 140   0.1 0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инф­раструктурных организаций 150   0.5  
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказы­вает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их разме­щению и (или) по организации их размещения 160   1  
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумагу лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 170   1  
Займы предоставленные по маржинальным сделкам 180   1  
Иные займы, предоставленные организацией 190   0.1  
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 200 25 000 000 1 25000000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилиро­ванных с организацией 210   0.5  
Иностранные финансовые инструменты, квалифицирован­ные в соответствии с законодательством Российской Феде­рации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14. Положения 220   1  
Итого по строкам 110 - 220 230 40 883 673 X 39 237 817
Дебиторская задолженность        
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации 240   1  
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 250   1  
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 260   1  
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, пре­дусмотренной в строках 240 и 280 270   0.5  
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с орга­низацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 280   0.1  
Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответс­твии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмот­ренной в строке 240 290   1  
Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолжен­ности, предусмотренной в строке 240 300   1  
Денежные средства переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание 310 175 895 1 175 895
Денежные средства организации, находящиеся в довери­тельном управлении 320   1  
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспече­ния исполнения заключенных организацией сделок 330   1  
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации 340   1  
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 350   1  
Начисленное, но неудержанное вознаграждение по договору доверительного управления   ДУ 360 4 318 798,86 1 4 318 799
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 370   1  
Начисленные, но неудержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управ­ления 380   1  
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия                      ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМИССИЯ 390   1  
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реест­ра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестицион­ных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов учас­тия 400   1  
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании        Брокерская комиссия                        410   1  
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 420 0 1  
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 430 0 1  
Прочая дебиторская задолженность;  440 2 462 905 0.1 246 291
Итого по строкам 240 - 440 строка 240Б 450 6 957 599 X 4 740 984
Денежные средства        
Денежные средства на счетах организации 460 3 442 563,00 1 3 442 563
Суммарная стоимость активов (сучетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460)  Гр. 5 461 51 303 119   47 429 740
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1—4.2 Положения        
СУММА ПАССИВОВ        
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) 470   X  
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 480   X  
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 490   X 0
Кредиторская задолженность 500 236 139 X 236 139
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полу­ченных организацией безвозмездно 510   X  
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 520   X  
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 530   X  
Сумма отложенных налоговых обязательств 540   X  
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 550   X  
Прочие обязательства 560   X  
Итого по строкам: 470 - 560 570 236 139   236 139
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   47 193 601    
Собственные средства        
         
         
         
         
                          Генеральный директор       Родин Д.Э..
/Наименование должности руководителя организации/   /Подпись/   /Расшифровка подписи/
         
Ответственный за исполнение функций  главного бухгалтера ИП Арютина А.А.     Арютина А.А.
/Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации /   /Подпись/   /Расшифровка подписи/
© 2008-2013,  Business-partner