Собственные средства компании на 31.08.2012
Приложение №1
Расчет размера собственных средств
на 31.08.2012
Закрытое акционерное общество Компания"Бизнес-партнер XXI век"
(полное фирменное наименование юридического лица)
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ        
Наименование показателя Код строки Стоимость Коэффициент Стоимость с учетом коэффициентов
Внеоборотные активы
Основные средства стр.120 Б 10 5 894 1 5 894
Незавершенное строительство 20 0.5
Доходные вложения в материальные ценности 30 0.5
Итого по строкам 010 - 030 40 5 894 X 5 894
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) 50 0.2
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав 60 15 143 0.2 3 029
Итого по строкам 050 - 060 70 15 143 X 3 029
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управ­лением организации 80 1
Отложенные налоговые активы стр.145 Б 90 54 777 1 54 777
Итого по строкам 080 - 090 100 54 777   54 777
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж 110 12 353 220 1 12 353 220
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения про­цедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 120 1
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского орга­низатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 130 3 291 711 0.5 1 645 855
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций 140 0.1
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инф­раструктурных организаций 150 0.5
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказы­вает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их разме­щению и (или) по организации их размещения 160 1
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумагу лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 170 1
Займы предоставленные по маржинальным сделкам 180 1
Иные займы, предоставленные организацией 190 0.1
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 200 25 000 000 1 25000000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилиро­ванных с организацией 210 0.5
Иностранные финансовые инструменты, квалифицирован­ные в соответствии с законодательством Российской Феде­рации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14. Положения 220 1
Итого по строкам 110 - 220 230 40 644 931 X 38 999 075
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации 240 1
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 250 1
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 260 1
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, пре­дусмотренной в строках 240 и 280 270 0.5
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с орга­низацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 280 0.1
Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответс­твии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмот­ренной в строке 240 290 1
Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолжен­ности, предусмотренной в строке 240 300 1
Денежные средства переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание 310 229 315 1 229 315
Денежные средства организации, находящиеся в довери­тельном управлении 320 1
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспече­ния исполнения заключенных организацией сделок 330 1
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации 340 1
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 350 1
Начисленное, но неудержанное вознаграждение по договору доверительного управления ДУ 360 2 828 860 1 2 828 860
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 370 1
Начисленные, но неудержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управ­ления 380 1
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМИССИЯ 390 1
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реест­ра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестицион­ных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов учас­тия 400 1
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании Брокерская комиссия 410 1
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 420 0 1
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 430 0 1
Прочая дебиторская задолженность; 440 2 068 619 0.1 206 862
Итого по строкам 240 - 440 строка 240Б 450 5 126 794 X 3 265 037
Денежные средства
Денежные средства на счетах организации 460 38 856 357 1 38 856 357
Суммарная стоимость активов (сучетом коэффициентов) (040+070+100+230+450+460) Гр. 5 461 84 703 897 81 184 170
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1—4.2 Положения
СУММА ПАССИВОВ        
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) 470 X
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 480 X
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 490 34 000 000 X 34 000 000
Кредиторская задолженность 500 222 337 X 222 337
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полу­ченных организацией безвозмездно 510 X
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 520 X
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 530 X
Сумма отложенных налоговых обязательств 540 X
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 550 X
Прочие обязательства 560 X
Итого по строкам: 470 - 560 570 34 222 337   34 222 337
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 46 961 833
Собственные средства
Генеральный директор   Родин Д.Э..
/Наименование должности руководителя организации/ /Подпись/ /Расшифровка подписи/
Ответственный за исполнение функций главного бухгалтера ИП Арютина А.А.   Арютина А.А.
/Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации / /Подпись/ /Расшифровка подписи/
© 2008-2013,  Business-partner